remessa

Financeiro - 2181 - Geração de Remessa Bancária Pagamento de Fornecedor

MANUAL DO USUÁRIO FINAL

Geração de Remessa Bancária
Pagamento de Fornecedor

Módulo Financeiro | Menu 2181 - Transmissão Bancária

SIG 2000 Informática LTDA

 

1. Objetivo

Este manual tem como finalidade orientar o usuário final no processo de geração do arquivo de remessa bancária para pagamento de fornecedores, utilizando o módulo Financeiro do sistema SIG 2000.

O procedimento descreve as etapas necessárias para localizar, selecionar e gerar os títulos que serão enviados ao banco, garantindo maior segurança operacional e padronização no processo financeiro.

2. Público-alvo

Este documento é destinado aos usuários responsáveis pelas rotinas financeiras de contas a pagar, especialmente aqueles que realizam a geração de remessas bancárias para pagamento de fornecedores.

3. Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, recomenda-se confirmar se as informações necessárias estão corretamente cadastradas no sistema.

·        Fornecedor com dados cadastrais e bancários devidamente preenchidos.

·        Título financeiro registrado no contas a pagar.

·        Conta corrente configurada para transmissão bancária.

·        Ocorrência bancária compatível com pagamento de fornecedor.

·        Permissão de acesso ao menu 2181 - Transmissão Bancária (Remessa/Retorno).

4. Visão geral do processo

O processo de geração de remessa bancária contempla as seguintes etapas:

1.   Acessar o módulo Financeiro e localizar o menu de transmissão bancária.

2.   Configurar os parâmetros iniciais da remessa.

3.   Localizar os títulos disponíveis.

4.   Selecionar os títulos que deverão compor o arquivo.

5.   Gerar o arquivo de remessa.

6.   Enviar o arquivo no ambiente bancário, conforme procedimento do banco.

5. Procedimento operacional

5.1. Acesso ao módulo

Acesse o módulo Financeiro do sistema e navegue até a rotina de transmissão bancária.

Item

Descrição

Caminho

Financeiro > Transmissão Bancária > Remessa/Retorno

Menu

2181 - Transmissão Bancária (Remessa/Retorno)

 

Na tela de navegação, selecione a opção correspondente à transmissão bancária para contas a pagar. Essa rotina permite a geração da ocorrência e, posteriormente, a geração do arquivo de remessa.

Imagem 1 - Acesso ao menu 2181 e conferência dos dados do título.

5.2. Configuração inicial da remessa

Na tela de geração, configure os campos obrigatórios conforme o tipo de operação a ser realizada. Para pagamento de fornecedor, utilize os parâmetros abaixo:

Campo

Valor a selecionar

Modo de Cobrança

BLT - Boleto Bancário

Tipo de Serviço

Aplicação Mercantil

Ocorrência Bancária

20 - Pagamento Fornecedor

 

A correta seleção desses campos é essencial para que o arquivo seja gerado no padrão esperado para a operação bancária.

Imagem 2 - Tela de transmissão bancária a pagar e opção de geração de ocorrência.

 

5.3. Localização dos títulos

Após configurar os parâmetros iniciais, clique no botão Localizar para que o sistema pesquise os títulos disponíveis para geração da remessa.

Verifique se os filtros informados estão corretos, principalmente intervalo de emissão, vencimento, fornecedor, conta corrente, modo de cobrança, tipo de serviço e ocorrência bancária.

Quando aplicável, utilize a opção de filtro relacionada ao envio dos títulos ao banco, conforme a necessidade da operação.

Imagem 3 - Localização dos títulos para geração da ocorrência a pagar.

5.4. Seleção dos títulos

Após a localização, o sistema exibirá a lista de títulos disponíveis. Marque apenas os títulos que deverão ser incluídos na remessa bancária.

Antes de prosseguir, confira as principais informações do título selecionado, incluindo fornecedor, valor, prefixo, documento, parcela e ocorrência bancária.

·        Confirme se o fornecedor apresentado corresponde ao pagamento a ser realizado.

·        Valide o valor do título antes da geração do arquivo.

·        Verifique se a conta corrente selecionada é a correta.

·        Certifique-se de que a ocorrência bancária está definida como 20 - Pagamento Fornecedor.

Imagem 4 - Seleção do título e conferência das informações antes da geração.

 

5.5. Geração do arquivo de remessa

Com os títulos selecionados, clique no botão Gerar Remessa ou Gerar, conforme apresentado na tela do sistema.

O sistema iniciará o processamento do arquivo. Durante essa etapa, acompanhe a barra de progresso até a conclusão da geração.

Ao final do processamento, o arquivo ficará disponível para envio ao banco. Utilize a opção de abertura do arquivo quando for necessário localizar ou validar o arquivo gerado.

Imagem 5 - Geração da remessa a pagar e acompanhamento do processo.

5.6. Envio do arquivo ao banco

Após a geração da remessa, acesse o sistema ou portal bancário utilizado pela empresa e realize o upload do arquivo gerado, seguindo o procedimento padrão definido pelo banco.

Recomenda-se acompanhar o processamento bancário para confirmar se o arquivo foi recebido e aceito com sucesso.

6. Conferências recomendadas

Para reduzir o risco de inconsistências, realize as seguintes conferências antes de enviar a remessa ao banco:

·        Dados bancários do fornecedor.

·        Conta corrente utilizada para pagamento.

·        Modo de cobrança informado.

·        Tipo de serviço selecionado.

·        Ocorrência bancária utilizada.

·        Valor, documento, prefixo e parcela dos títulos selecionados.

·        Quantidade total de registros incluídos na remessa.

7. Tratamento de inconsistências

Caso ocorra falha durante a localização, seleção ou geração da remessa, revise as informações cadastradas e os parâmetros informados na tela.

Situação

Ação recomendada

Título não localizado

Revisar filtros, datas, fornecedor, conta corrente e situação do título.

Dados bancários incorretos

Atualizar o cadastro do fornecedor antes de gerar nova remessa.

Ocorrência incorreta

Selecionar 20 - Pagamento Fornecedor para esta operação.

Erro na geração

Revisar os títulos selecionados e repetir o processo após os ajustes.

 

8. Boas práticas operacionais

·        Gerar remessas somente após conferência dos títulos e valores.

·        Evitar selecionar títulos sem validação prévia do responsável financeiro.

·        Guardar o comprovante ou retorno bancário após o processamento.

·        Em caso de rejeição pelo banco, revisar o motivo informado antes de gerar uma nova remessa.

·        Manter os cadastros de fornecedores e contas correntes sempre atualizados.

9. Resultado esperado

Ao concluir o procedimento, o sistema deverá gerar corretamente o arquivo de remessa bancária contendo os títulos selecionados para pagamento de fornecedores. Esse arquivo deverá ser enviado ao banco para processamento dos pagamentos.

10. Considerações finais

A geração de remessa bancária é uma rotina crítica do processo financeiro. Por esse motivo, todas as informações devem ser conferidas cuidadosamente antes do envio ao banco, garantindo segurança, rastreabilidade e conformidade operacional.

Documento

Informação

Sistema

SIG 2000

Módulo

Financeiro

Rotina

Transmissão Bancária - Remessa/Retorno

Finalidade

Pagamento de Fornecedor

 

Autor

Luiz Guilherme Leal Machado
Gerente de Suporte / Sucesso do Cliente
SIG 2000 Informática – Soluções em Gestão para Indústrias e Distribuidoras

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